Sebelum ini hanya untuk Wall Street, temui lelaki yang kini menggunakan Kepintaran Buatan untuk meramalkan pasaran crypto dengan lebih baik...

Tiada komen
Ia adalah topik yang saya teliti sekali sebelum, dan saya percaya akan berkali-kali lagi - kerana potensi AI dan pembelajaran mesin untuk memberi kesan kepada pasaran tidak seharusnya diperkecilkan. Oleh itu, jika anda bercadang untuk berada di sini buat sementara waktu, sekarang mungkin masa yang baik untuk mula mempelajarinya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, kami bercakap dengan pengasas bersama Stephen Mathai-Davis Kuantam, firma yang menggunakan teknologi ini pada pasaran mata wang kripto, pada masa ini untuk 25 syiling teratas. Wall Street telah menggunakan teknologi serupa buat sementara waktu sekarang, syarikatnya adalah antara yang melakukannya. Tetapi saham atau mata wang kripto, kedua-duanya berkongsi matlamat yang sama - cerapan yang lebih baik tentang masa untuk membeli atau menjual. Saya harus menyebut terlebih dahulu - mereka tidak menyimpan data ini untuk dirinya sendiri, dan dia juga tidak mengharapkan sesiapa membayarnya tanpa membuktikan ia bernilai terlebih dahulu. Dia cukup yakin untuk membenarkan orang mengakses data selama 3 minggu secara percuma, dan bukannya percubaan percuma gimik yang mereka harap anda terlupa untuk membatalkannya - malah mereka tidak memerlukan kad kredit. Saya akan mencadangkan untuk menjalankan ujian dengan melakukan beberapa perdagangan teori di luar buku, tanpa benar-benar membeli/menjual sebarang syiling. Mula-mula tulis perkara yang anda akan lakukan tanpa data baharu ini. Kemudian tuliskan apa yang diramalkan oleh AI dan ikuti keputusan untuk kedua-duanya. Lakukan ini untuk seketika dan lihat hasilnya, ia akan menjadi jelas jika anda membuat dagangan yang lebih baik dengannya atau tidak. Secara peribadi saya menggunakannya sebagai 'pendapat kedua'. Jika saya dan AI bersetuju - ini mungkin langkah yang betul. Jika saya akan menjual syiling yang AI katakan saya patut beli, itu tanda saya perlu melihat sekali lagi kerana mungkin ia melihat sesuatu yang saya terlepas. Seperti saya, anda mungkin mempunyai banyak soalan, mudah-mudahan saya menjawabnya. Inilah perbualan saya dengan Stephen Mathai-Davis dari pejabatnya di New Jersey..

Mari kenali dengan siapa kami bercakap sebelum kami sampai ke teknikal, beritahu kami tentang latar belakang anda, apakah yang anda lakukan sebelum membuat Kuantam? Sebelum mengasaskan Quantamize, saya menghabiskan sebahagian besar kerjaya saya dalam pengurusan pelaburan institusi sebagai pedagang dan penganalisis penyelidikan. Saya adalah seorang penganalisis dan pengurus portfolio junior dengan tanggungjawab perlindungan untuk saham pengguna, tenaga & kuasa dan kewangan global. Sepanjang kerjaya saya, saya cukup bertuah kerana mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan perdagangan (di bank pelaburan, dana lindung nilai dan syarikat pengurusan aset yang besar), penyelidikan, pengurusan portfolio dan teknologi kewangan. Kesemuanya adalah pengalaman yang sangat hebat yang benar-benar membantu membentuk banyak kemahiran yang saya perlukan untuk membantu melancarkan Quantamize.
Bagaimana pula dengan pasukan Quantamize yang lain. Apakah latar belakang unik atau set kemahiran yang mereka bawa ke meja? Saya mengasaskan Quantamize bersama dua ibu bapa saya, Wallace dan Prema Mathai-Davis, dan kami disertai oleh Rich Ackerman dan Paul Baessler. Seluruh pasukan mempunyai latar belakang yang luas dalam kewangan daripada pengurusan aset asas kepada modal teroka dan FinTech. Wallace dan saya ialah dua ahli pengurusan bersama Quantamize. Wallace mempunyai kerjaya yang cemerlang dalam institusi Wall Street, menjalankan beberapa perniagaan pengurusan aset yang besar serta menjadi penasihat kanan dan ahli lembaga pada beberapa syarikat permulaan FinTech yang berjaya. Kami berlima disertai oleh Ed Boll, Bill Visconto, Jim Ryan dan Arnim Holzer dari EAB Investment Group. EAB ialah firma pelaburan/dagangan pilihan elit dan telah mengenali prinsipal Quantamize selama beberapa tahun.   Jadi sebelum mata wang kripto anda menggunakan teknologi ini pada saham, kini anda melakukan kedua-duanya. Terdapat beberapa persamaan yang jelas, dan perbezaan, bagaimana anda perlu menyesuaikan diri untuk membuat lonjakan itu daripada saham kepada kripto?
Kami sebenarnya memutuskan untuk bereksperimen dahulu dalam pasaran crypto. Dari sudut pandangan kami, kami fikir adalah lebih masuk akal untuk mencuba lebih banyak mata wang kripto kerana pasaran lebih mengalu-alukan pelbagai jenis pendekatan yang mungkin dilihat dengan pandangan yang lebih ragu-ragu dalam pelaburan saham (dan kelas aset tradisional lain). Biar saya menggambarkan contoh: kami mula-mula melaksanakan pendekatan kami menggunakan beberapa algoritma pembelajaran mesin kepada mata wang kripto. Memandangkan algoritma ML terkenal tidak stabil apabila digunakan pada pasaran kewangan, kami berpendapat adalah wajar untuk menggunakan berbilang algoritma serentak untuk meningkatkan kestabilan ketepatan. Sudah tentu, fakta bahawa data harga kripto tidak pegun juga sangat mempengaruhi keputusan ini. Hasilnya ialah kami menggunakan banyak jenis algoritma pembelajaran mesin pada satu masa, diselia dan tidak diselia, untuk meramalkan setiap kripto yang kami modelkan. Hanya untuk rujukan, setiap kripto individu yang kami modelkan mempunyai bakul algoritma tersendiri. Walau bagaimanapun, mengetepikan semua itu, kami masih mendapati lebih mudah untuk meramalkan saham... ketidakstabilan data siri masa crypto menjadikannya sangat sukar untuk dimodelkan!


Mengapa anda memutuskan untuk berkembang ke pasaran crypto? Sebagai sebuah firma, kami telah tertarik kepada fokus desentralisasi mata wang kripto, dan pergerakan blok pada umumnya. Secara peribadi, saya telah terlibat dengan Bitcoin kembali ke peringkat awal. Semasa dewasa, saya gemar bermain permainan video (RTS lebih daripada FPS dan MMORPG) dan rasanya wajar untuk saya tertarik kepada komuniti mata wang kripto memandangkan persamaannya dengan komuniti dalam talian lama yang pernah saya sertai semasa bermain -- rasanya seperti kebanyakan inovator dalam ruang adalah sebahagian daripada pemain yang sama! Antara saham dan kripto, yang mana lebih mudah untuk diramalkan? (Mungkin bukan 'lebih mudah' - tetapi yang manakah anda ramalkan dengan lebih tepat?
Tangan ke bawah, lebih mudah untuk memodelkan saham. Walaupun kami tidak mempunyai kepercayaan membuta tuli dalam gerakan coklat saham, sudah tentu lebih mudah untuk membina sekitar hanyut asas dalam saham daripada mencari sesuatu yang boleh dipercayai dari jauh dalam mata wang kripto. Seperti yang saya katakan sebelum ini, ketidakstabilan pasaran crypto menyebabkan data siri masa menjadi tidak pegun yang secara material memberi kesan kepada keupayaan pedagang untuk menggunakan teknik kuantitatif tradisional ke pasaran ini.   Apakah faktor yang diambil kira dan dianalisis oleh Quantamize?
Kami melihat beberapa faktor dan derivatif faktor. Tanpa tersesat dalam jargon, kami menumpukan pada arbitraj merentas pertukaran yang berbeza (kami melihat di utara 200 bursa di seluruh dunia), arah aliran volum, data sentimen, data daripada rantaian blok itu sendiri serta tingkah laku pemain besar atau ikan paus. Model kami mempertimbangkan semua faktor ini serta kadar pereputan terbenam untuk siri masa unik mereka. Untuk pengguna Kuantam, bagaimanakah data itu kemudiannya dipersembahkan kepada mereka?
Keputusan dibentangkan dengan cara yang sangat mudah -- kami cuba memudahkan proses membuat keputusan pelaburan untuk pelanggan kami. Isyarat dagangan sama ada "Beli" atau "Jangan Milik". Mengapa kami memilih "Jangan Milik" berbanding "Jual"? Kami tidak fikir adalah bijak untuk mengesyorkan pelanggan kami mencuba teknologi singkat, yang pada asasnya adalah apa yang diwakili oleh mata wang digital, pada peringkat permulaannya. Untuk mengelakkan tahap kekeliruan itu, kami memilih untuk menggunakan bahasa "Jangan Milik" berbanding "Jual". Bagaimanakah seharusnya pengguna menggunakan data ini? Orang ramai melihat "BELI" atau "JUALAN" di sebelah syiling dan menganggap itu bermaksud "buang semuanya!" atau "masukkan simpanan nyawa anda!" - tetapi sebenarnya apakah jenis strategi perdagangan ini bertujuan?
Itu soalan yang bagus. Isyarat kami adalah berdasarkan Beli/Jangan Milik. Sekarang, dalam dunia nyata, kami tidak akan mengharapkan pengguna untuk meletakkan SEMUA simpanan hayat mereka sebagai "isyarat beli" walaupun kami merasakan bahawa jika "peniaga" melihat "isyarat tidak memiliki", mereka harus menjual segala-galanya. Ingat, strategi ini dibina untuk pelanggan yang ingin berdagang masuk dan keluar daripada mata wang kripto. Bagi pelanggan tersebut hanya ingin membuat "peruntukan" kepada mata wang kripto, kami telah mencipta portfolio khusus kami. Portfolio ini dibina berdasarkan strategi yang agresif, turun naik yang rendah dan bertema. Kami amat berbangga dengan strategi turun naik rendah kami yang bertujuan untuk menguruskan turun naik keseluruhan dalam portfolio sambil turut meletakkan tumpuan khusus pada turun naik ekor kiri. Kami percaya risiko ekor kiri adalah risiko terbesar yang dihadapi pelabur dalam pasaran mata wang kripto hari ini. "cryptofolio" Protokol Lemak kami terdiri daripada mata wang digital yang kami anggap sebagai token utiliti yang berdaya maju. Kami menggunakan bentuk AI yang unik untuk mencipta peruntukan yang sangat seimbang untuk pelanggan kami yang berminat dengan jenis mata wang kripto ini. Sejauh manakah anda mampu membuat ramalan yang sekurang-kurangnya 'biasanya' tepat?
Biasanya, untuk isyarat dagangan kami, kami hanya meramalkan keluar 3 hari. Kenapa hanya 3 hari? Kami mendapati sukar untuk meramalkan lebih jauh dengan berkesan memandangkan betapa cepatnya pasaran kripto berubah. Begitu juga, cuba meramalkan pergerakan jangka pendek dalam mata wang kripto adalah sangat sukar dengan sebarang tahap ketepatan. Kami sangat berbangga kerana model pembelajaran mesin kami mempunyai skor ketepatan yang tinggi dan tidak berani melakukan apa sahaja untuk menjejaskan keupayaan kami untuk memberikan pelanggan kami cadangan yang terbaik.   Ingin berkongsi beberapa ramalan semasa? Bagaimana pula dengan syiling terbaik/terburuk dalam jangka pendek, dan sama untuk jangka panjang.
Ha, itu soalan yang sukar. Kami tidak pernah pergi sejauh itu. Walau bagaimanapun, jika kami anda bertanya syiling mana yang kami suka secara umum, itu pasti syiling "protokol lemak". Kami secara kualitatif berat sebelah kepada token utiliti kerana, pada asasnya, pengguna pada dasarnya membeli sekeping teknologi. Selain itu, jika anda bertanya kepada kami duit syiling apa yang pembaca anda patut pertimbangkan SEKARANG, kami pasti akan berkata beli Bitcoin. Seperti Bitcoin, begitu juga dengan pasaran crypto yang lain pada masa ini. Korelasi terlalu tinggi dengan arah aliran penyebaran terlalu rendah untuk menjamin pembelian syiling bermodal kecil dalam ruang altcoin pada masa ini (dengan mengandaikan pengetahuan terhad tentang teknologi dan/atau blok blok di sebalik mata wang digital yang lebih kecil dan kurang cair ini). Bagi mereka yang berminat untuk melabur dalam altcoin, kami akan mengesyorkan menggunakan strategi turun naik rendah kami yang pelbagai. Jika sesiapa yang membaca ini ingin mencuba Quantamize secara percuma, anda benarkan mereka. Apa yang perlu mereka lakukan?
sama sekali! Quantamize menawarkan percubaan percuma 21 hari tanpa meminta kad kredit. Daftar dan gunakan platform Kuantam untuk pusingan untuk melihat sama ada anda menyukainya. Ahli percubaan percuma mendapat akses penuh ke seluruh platform untuk keseluruhan percubaan percuma mereka.   Ada apa-apa ufuk yang kita tidak akan lihat lagi apabila melawat tapak?
Kami akan mengeluarkan alat peruntukan aset yang hebat dalam beberapa minggu akan datang yang akan membolehkan pelanggan kami membuat peruntukan terpelbagai jenis ETF dan Bitcoin yang berbeza. Bayangkan sahaja peruntukan berbilang aset yang turut termasuk Bitcoin berdasarkan profil risiko dan berat sebelah risiko anda. Tiada penasihat robo yang menawarkan kombinasi jenis ini. Kami juga akan membenarkan pengguna menguji semula keputusan peruntukan optimum mereka hanya untuk melihat bagaimana ia akan dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Kami sangat teruja untuk membawa alat hebat ini kepada pelanggan kami!
Terima kasih kepada Stephen kerana meluangkan masa untuk bercakap dengan kami, dan anda boleh melihatnya sendiri di https://www.quantamize.com

-------
Pengarang Ross Davis
e-mel: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
Meja Berita San Francisco


Tiada komen